本站消息股票配资风控，日前国泰上证科创板100ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模9.82亿元，季度净值涨幅为2.77%。
从业绩表现来看，国泰上证科创板100ETF基金过去一年净值涨幅为45.25%，在同类基金中排名347/2390，同类基金过去一年净值涨幅中位数为23.87%。而基金过去一年的最大回撤为-19.74%，成立以来的最大回撤为-39.88%。
从基金规模来看，国泰上证科创板100ETF基金2025年二季度公布的基金规模为9.82亿元，较上一期规模10.54亿元变化了-7165.02万元，环比变化了-6.8%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.19%，无债券类资产，现金占净值比1.14%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.81%，第一大重仓股为百济神州（688235），持仓占比为3.03%。
国泰上证科创板100ETF现任基金经理为王玉 刘昉元，本季度增聘基金经理刘昉元。其中在任基金经理王玉已从业5年又209天，2023年9月6日正式接手管理国泰上证科创板100ETF，任职期间累计回报为5.12%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰上证科创板100ETF（588120），季度净值涨幅为2.77%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年二季度A股市场先下后上,受4月初关税影响,A股大幅回调,但在"国家队"出手后迅速止跌企稳。上证科创板100指数走势同样呈现先抑后扬趋势,最终单季度录得涨幅2.58%。 科创板100指数代表科创板按照市值排序,第51到第150位的科创板企业,平均市值在150亿元左右,具有明显的专精特新和中小盘成长风格。科创板作为资本市场针对转变经济增长方式,实现高质量发展的重要抓手,科创100的主要成分股具有明显的"硬科技"和"小而美"的特征。科创板100指数主要行业分布在生物医药,电子计算机,新能源及高端制造行业,行业分布较为分散,具有明显的成长型宽基特征,是适合进攻、弹性佳的品种。 作为跟踪标的指数的被动型基金,本基金紧密跟踪标的指数,在追求跟踪偏离度和跟踪误差的同时,也会精细化操作以更好的跟踪市场。
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